Gerenciamento De Portfólio De Forex

Gerenciamento de portfólio BREAKING DOWN Gerenciamento de portfólio No caso de fundos mútuos e negociados em bolsa (ETFs), existem duas formas de gerenciamento de carteira: passiva e ativa. Gestão passiva simplesmente rastreia um índice de mercado, comumente referido como indexação ou investir índice. A gestão activa envolve um único gestor, co-gestores ou uma equipa de gestores que tentam vencer o retorno do mercado através da gestão activa de uma carteira de fundos através de decisões de investimento com base em investigação e decisões sobre participações individuais. Os fundos fechados são geralmente gerenciados ativamente. Os principais elementos da gestão da carteira Alocação de activos: A chave para uma gestão eficaz da carteira é a combinação de activos a longo prazo. A alocação de ativos é baseada no entendimento de que diferentes tipos de ativos não se movem em conjunto, e alguns são mais voláteis do que outros. A alocação de ativos busca otimizar o perfil de retorno de risco de um investidor, investindo em um mix de ativos com baixa correlação entre si. Os investidores com um perfil mais agressivo podem pesar seu portfólio para investimentos mais voláteis. Os investidores com um perfil mais conservador podem pesar sua carteira em direção a investimentos mais estáveis. Diversificação: A única certeza em investir é que é impossível prever consistentemente os vencedores e perdedores, de modo que a abordagem prudente é criar uma cesta de investimentos que oferecem ampla exposição dentro de uma classe de ativos. A diversificação é a disseminação de risco e recompensa dentro de uma classe de ativos. Como é difícil saber qual subconjunto específico de uma classe ou setor de ativos é susceptível de superar outro, a diversificação procura capturar os retornos de todos os setores ao longo do tempo, mas com menos volatilidade em um dado momento. A diversificação adequada ocorre em diferentes classes de títulos, setores da economia e regiões geográficas. Rebalancing: Este é um método usado para retornar uma carteira para sua alocação de alvo original em intervalos anuais. É importante para reter o mix de ativos que melhor reflete um perfil de risco de retorno dos investidores. Caso contrário, os movimentos dos mercados poderiam expor a carteira a um risco maior ou a oportunidades de retorno reduzidas. Por exemplo, uma carteira que começa com uma carteira de ações de 70 e 30 de renda fixa poderia, através de um rali de mercado estendido, passar para uma alocação 8020 que expõe a carteira a mais risco do que o investidor pode tolerar. O reequilíbrio quase sempre envolve a venda de títulos de alto valor e a redistribuição do produto em títulos de baixo valor ou em títulos de baixa remuneração. A iteração anual do reequilíbrio permite aos investidores capturar ganhos e expandir a oportunidade de crescimento em setores de alto potencial, mantendo o portfólio alinhado com o perfil de risco de retorno dos investidores. Gerenciando a exposição de moeda em sua carteira O valor de seus investimentos é significativamente impactado por mudanças na moeda global taxas de câmbio. É importante para os investidores a considerar a influência dramática que o mercado de câmbio tem sobre as ações que possuem. Você sabe o que a exposição de moeda seu portfólio tem Moeda e Transação Exposição As taxas de câmbio impacto investidores em todo o mundo. Por exemplo, os investidores na montadora Toyota Motor Corporation têm exposição cambial da empresa que vende carros fora do Japão. A Toyota vende carros em todo o mundo, recebendo dólares nos EUA em França e rúpias na Índia. Depois de receber essas moedas estrangeiras, a Toyota converte de volta para a moeda nacional (iene). A mudança das taxas de câmbio influencia o valor do que a Toyota recebe quando converte as moedas, e os investidores na Toyota são afetados por essa atividade. Da mesma forma, os investidores da Barrick Gold Corporation têm exposição cambial da venda fora do Canadá, assim como os investidores no conglomerado de mineração BHP Billiton Limited. Devido a vendas fora da Austrália. Os investidores têm exposição cambial devido ao risco de transação enfrentado pelas empresas envolvidas no comércio internacional. Este é o risco de que as taxas de câmbio das moedas mudem após as obrigações financeiras já terem sido celebrados. A exposição cambial de um ativo, como ações, é a sensibilidade desse retorno de ativos. Medido na moeda nacional dos investidores, às flutuações nas taxas de câmbio. Os investidores, como proprietários de empresas e ativos, têm exposição cambial por meio de flutuações das taxas de câmbio. Com a compreensão desta exposição, os investidores devem saber como esses fatores podem afetar o desempenho dos ativos em sua carteira. O Poder Global do Forex Os movimentos da taxa de câmbio real podem ter uma influência significativa sobre as economias e corporações internacionais. À medida que as taxas de câmbio reais sobem e descem, os ganhos, custos, margens e incentivos operacionais das empresas mudam. Vejamos um exemplo hipotético usando o fabricante de pneus francês Michelin. Suponha que o euro, aprecia (i. e., aumenta) substancialmente contra uma variedade de moedas. Michelin é afetado em uma variedade de maneiras. Em primeiro lugar, a apreciação do euro afectaria toda a economia francesa. Os bens franceses se tornariam mais caros, porque leva mais moeda estrangeira para comprar francos. Assim, as exportações líquidas fora da Europa provavelmente diminuirão. A Michelin, como exportadora da França, estaria vendendo produtos mais caros no exterior e provavelmente experimentaria uma queda nas vendas totais. Se as vendas diminuíram realmente, a rentabilidade de Michelins seria ferida eo preço conservado em estoque pode declinar. Alternativamente, se o franco se depreciasse substancialmente em relação a uma cesta de moedas, os pneus Michelin ficariam competitivos em termos de preços. As vendas provavelmente aumentarão e a rentabilidade da Michelin poderá melhorar. Além disso, a Michelin poderia baixar o seu preço de venda nos mercados estrangeiros sem prejudicar as margens e haveria incentivos para produzir produtos em França, onde os custos de produção são mais baixos. Com base nos impactos acima que as taxas de câmbio podem ter sobre o desempenho operacional de uma empresa, é claro que os preços das ações são influenciados por sua vez. Os investidores devem observar o impacto que a taxa de câmbio do dólar dos EUA tem em todos os ativos. Muitas matérias-primas. Incluindo o petróleo, são preços em dólares. A depreciação do dólar norte-americano normalmente aumenta o preço das matérias-primas, enquanto uma valorização do dólar tende a diminuir os preços das commodities. Esta relação única deve ser levada em conta em qualquer análise de exposição cambial. O que é a sua exposição Existem relações muito úteis que podem ser observadas entre as mudanças nas taxas de câmbio e ativos investidos. A maioria dos investidores é impactada por essas mudanças através de ações (embora outros ativos, incluindo os de renda fixa, commodities e ativos alternativos sejam influenciados por mudanças nas taxas de câmbio globais). Há três correlações gerais entre o desempenho do preço das ações e as flutuações da taxa de câmbio: correlação zero, correlação negativa e correlação positiva. Correlação zero - Quando não há reação do preço das ações às mudanças na taxa de câmbio, há uma correlação zero. Um exemplo de correlação zero é se o preço da ação do fabricante americano de aparelhos eletrônicos Apple Inc. não mudar, enquanto o dólar dos EUA caiu 1 no valor. Correlação negativa - Existe uma correlação negativa quando o preço das ações aumenta à medida que a moeda local se deprecia. Um exemplo de correlação negativa é se o preço das ações da farmacêutica alemã Bayer AG subiu com uma depreciação do euro. Correlação positiva - Existe uma correlação positiva quando o preço das ações diminui enquanto a moeda local se deprecia. Um exemplo de correlação positiva é se o preço das ações da Toyota fosse diminuir com uma depreciação do iene. Usando os retornos dos ativos, como ações e mudanças nas taxas de câmbio por um período de tempo definido, é possível medir a exposição cambial ao longo de um período definido. As correlações podem ajudar os investidores a realizar uma avaliação mais abrangente de um investimento. Suponha que um investidor prevê que o euro desça em valor versus uma cesta de moedas. A fraqueza do euro seria benéfica se a Bayer AG tivesse uma correlação negativa. Com o declínio do valor do euro, o preço das ações da Bayers aumentaria. É importante perceber que as correlações são observações puramente empíricas da relação entre os preços das ações e as taxas de câmbio. O impacto líquido das flutuações cambiais pode ser mais complicado. Por exemplo, se o dólar dos EUA perde valor e cadeia de restaurantes americanos McDonalds Corporation tem uma correlação negativa, o preço das ações pode subir. Contudo, o petróleo e outros recursos naturais utilizados no processo de produção serão, com toda a probabilidade, mais caros. Isso teria um efeito negativo no desempenho operacional da empresa no futuro e alteraria o resultado líquido do impacto cambial. A linha de fundo A relação entre os retornos dos ativos e os movimentos da taxa de câmbio é fundamental na precificação de ativos internacionais. O impacto global da moeda depende da estrutura monetária das exportações, importações e financiamentos. Pode ser necessário realizar uma análise mais aprofundada para empresas com diversas operações internacionais. Isso envolve a avaliação das atividades operacionais e do financiamento de uma empresa em cada país onde eles fazem negócios. Compreendendo o impacto em empresas e ativos individuais e as correlações que as flutuações da taxa de câmbio têm com os retornos dos ativos, os investidores são mais capazes de avaliar a exposição cambial do seu portfolio. IronFX Portfolio Management Construído sobre a sua experiência como um provedor líder de câmbio de varejo (FX) de negociação e recursos de pesquisa com atualizações oportunas FX, IronFX orgulhosamente apresenta o IronFX Portfolio Management, um serviço posicionado de forma exclusiva para criar valor para seus clientes através da gama de estratégias oferecidas. Composto por uma equipe de profissionais altamente experientes Oferece produtos altamente inovadores com o objetivo de produzir retornos superiores com risco mínimo de risco Recursos de pesquisa com atualizações de FX oportunas Regulado por CySEC Formulário de solicitação de solicitação Obrigado pelo seu pedido. Um representante da IronFX entrará em contato com você o mais breve possível. Nosso objetivo é gerenciar os ativos dos clientes de forma eficiente e profissional, a fim de criar valor e maximizar os lucros dos clientes. 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